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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
AP Constructions | 103 762.00 | 62 410.00 | 41 352.00 | 103 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 463.00 | 105 311.00 | 8 152.00 | 113 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 825.00 | 184 975.00 | 76 850.00 | 261 825.00 |
BT Marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 212 863.00 | | 212 863.00 | 212 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 928.00 | | 237 928.00 | 237 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 752.00 | 184 975.00 | 314 777.00 | 499 752.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 247 339.00 | 220 302.00 | | 247 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 456.00 | 27 037.00 | | 14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 266 042.00 | 251 587.00 | | 266 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 685.00 | 20 680.00 | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 28 933.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 068.00 | 13 422.00 | | 11 068.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 735.00 | 63 097.00 | | 48 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 777.00 | 314 683.00 | | 314 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 735.00 | 63 097.00 | | 48 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 407.00 | | 220 407.00 | 220 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 407.00 | | 220 407.00 | 220 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 3 780.00 | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 890.00 | 268 300.00 | | 220 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 434.00 | 241 263.00 | | 206 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 456.00 | 27 037.00 | | 14 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 825.00 | | | 261 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 479.00 | | | 234 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 490.00 | 13 486.00 | | 171 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 490.00 | 13 486.00 | | 171 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |