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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 304.00 | 34 089.00 | 2 215.00 | 36 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 979.00 | 34 089.00 | 11 890.00 | 45 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
BZ Autres créances | 144 066.00 | | 144 066.00 | 144 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 861.00 | | 377 861.00 | 377 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 840.00 | 34 089.00 | 389 751.00 | 423 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 290 181.00 | 283 696.00 | | 290 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | 6 485.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 321 501.00 | 317 681.00 | | 321 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 4 307.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 246.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 377.00 | 30 761.00 | | 43 377.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 126.00 | 24 264.00 | | 18 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 250.00 | 60 579.00 | | 68 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 751.00 | 378 260.00 | | 389 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 486.00 | 603.00 | | 33 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 486.00 | 603.00 | | 33 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VP Divers | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 690.00 | 192 015.00 | 9 675.00 | 201 690.00 |
VW T.V.A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |