| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557 856.00 | 2 480 209.00 | 2 077 647.00 | 4 557 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 752 309.00 | | 1 752 309.00 | 1 752 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
AN Terrains | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AP Constructions | 311 608.00 | 302 727.00 | 8 881.00 | 311 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 494.00 | 1 452 203.00 | 153 292.00 | 1 605 494.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 396.00 | | 326 396.00 | 326 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 406 969.00 | 46 160 660.00 | 17 246 310.00 | 63 406 969.00 |
BP En cours de production de services | 1 390 572.00 | | 1 390 572.00 | 1 390 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 967 040.00 | 6 202 598.00 | 14 764 443.00 | 20 967 040.00 |
BZ Autres créances | 5 785 842.00 | | 5 785 842.00 | 5 785 842.00 |
CF Disponibilités | 3 183 615.00 | | 3 183 615.00 | 3 183 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423 051.00 | | 1 423 051.00 | 1 423 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 750 120.00 | 6 202 598.00 | 26 547 523.00 | 32 750 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 166 274.00 | 52 363 257.00 | 43 803 017.00 | 96 166 274.00 |
CU Autres participations | 8 540 582.00 | 4 204 740.00 | 4 335 842.00 | 8 540 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 280 505.00 | 37 714 198.00 | 8 566 307.00 | 46 280 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 452 112.00 | 18 349 840.00 | | 18 452 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 589 007.00 | 6 589 007.00 | | 6 589 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 845 211.00 | 1 834 984.00 | | 1 845 211.00 |
DH Report à nouveau | 12 139 317.00 | 10 340 740.00 | | 12 139 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 702 644.00 | 1 911 076.00 | | -35 702 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 004.00 | 39 025 648.00 | | 3 323 004.00 |
DP Provisions pour risques | 381 184.00 | 353 475.00 | | 381 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 042 249.00 | 3 241 863.00 | | 4 042 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 423 433.00 | 3 595 338.00 | | 4 423 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 114.00 | 10 127 103.00 | | 117 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 700.00 | 250 629.00 | | 1 662 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 609 999.00 | 12 883 833.00 | | 11 609 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 594 845.00 | 7 043 467.00 | | 10 594 845.00 |
EA Autres dettes | 349 117.00 | 657 105.00 | | 349 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 692 637.00 | 419 965.00 | | 11 692 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 026 411.00 | 31 382 102.00 | | 36 026 411.00 |
ED (V) | 30 169.00 | 15 915.00 | | 30 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 803 017.00 | 74 019 002.00 | | 43 803 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 967 974.00 | 24 118 190.00 | | 35 967 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 190 701.00 | | 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 46 603 281.00 | 3 549 670.00 | 50 152 951.00 | 46 603 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 603 831.00 | 3 549 670.00 | 50 153 501.00 | 46 603 831.00 |
FM Production stockée | | | 1 390 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 297 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 700 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 135 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 466 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 499 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 939 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 927 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166 858.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 884 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 184 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 213 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 558 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524 983.00 | 90 111.00 | | 2 524 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 469.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 546.00 | 53.00 | | 47 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 70 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 546.00 | 77 053.00 | | 63 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 338.00 | 29 096.00 | | 64 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 779.00 | | | 317 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 117.00 | 29 096.00 | | 382 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 571.00 | 47 957.00 | | -318 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 000.00 | 653 311.00 | | -174 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 848 019.00 | 70 907 499.00 | | 58 848 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 550 663.00 | 68 996 423.00 | | 94 550 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 702 644.00 | 1 911 076.00 | | -35 702 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 432.00 | 209 638.00 | | 129 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 824 944.00 | | 5 753 060.00 | 58 824 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 982 535.00 | | 4 297 970.00 | 41 982 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 251.00 | 8 872 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818 005.00 | 353 030.00 | 63 406 969.00 | 818 005.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 280 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 005.00 | 317 779.00 | 6 330 202.00 | 818 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078 527.00 | | 1 387 458.00 | 6 078 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 111.00 | | 32 575.00 | 1 891 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872 771.00 | | 35 057.00 | 8 872 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 894 752.00 | 5 439 728.00 | 317 779.00 | 17 894 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 109 899.00 | 4 665 081.00 | | 14 109 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138 355.00 | 659 633.00 | 317 779.00 | 2 138 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 498.00 | 115 015.00 | | 1 646 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 595 338.00 | 1 176 043.00 | 347 947.00 | 3 595 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 939 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 311 309.00 | 2 927 004.00 | 35 715.00 | 3 311 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311 309.00 | 26 070 962.00 | 35 715.00 | 3 311 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 906 647.00 | 27 247 004.00 | 383 662.00 | 6 906 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 033 080.00 | 327 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 213 924.00 | 40 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 609 999.00 | 11 609 999.00 | | 11 609 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305 159.00 | 3 305 159.00 | | 3 305 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105 434.00 | 3 105 434.00 | | 3 105 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 117.00 | 349 117.00 | | 349 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 692 637.00 | 11 692 637.00 | | 11 692 637.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 396.00 | | 326 396.00 | 326 396.00 |
UX Autres créances clients | 20 967 040.00 | 20 967 040.00 | | 20 967 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VB T. V. A. | 1 510 051.00 | 1 510 051.00 | | 1 510 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 172.00 | 57 735.00 | 58 437.00 | 116 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 200.00 | 1 500 200.00 | | 1 500 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805 341.00 | | | 9 805 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548 914.00 | 1 548 914.00 | | 1 548 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 480.00 | 838 480.00 | | 838 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 685.00 | 2 695 685.00 | | 2 695 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423 051.00 | 1 423 051.00 | | 1 423 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 507 929.00 | 28 175 933.00 | 331 996.00 | 28 507 929.00 |
VW T.V.A. | 3 345 771.00 | 3 345 771.00 | | 3 345 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 026 411.00 | 35 967 974.00 | 58 437.00 | 36 026 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047 382.00 | | | 1 047 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 441 821.00 | | | 1 441 821.00 |
ST Autres comptes | 5 540 330.00 | | | 5 540 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 142 500.00 | | | 4 142 500.00 |
YT Sous‐traitance | 22 000 422.00 | | | 22 000 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 579 391.00 | | | 579 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 847 171.00 | | | 9 847 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 863 780.00 | | | 3 863 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 135 678.00 | | | 33 135 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |