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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 156.00 | 135 112.00 | 34 043.00 | 169 156.00 |
040 Immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 493.00 | 135 112.00 | 34 380.00 | 169 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181 764.00 | | 181 764.00 | 181 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
072 Créances – Autres | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
084 Disponibilités | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 203.00 | | 246 203.00 | 246 203.00 |
110 Total général Actif | 415 696.00 | 135 112.00 | 280 584.00 | 415 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | | | 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 455.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 888.00 | 415 340.00 | | 321 888.00 |
222 Production stockée | 49 264.00 | -67 000.00 | | 49 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 68.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 495.00 | 349 863.00 | | 372 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 990.00 | 178 311.00 | | 198 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | 4 600.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 60 313.00 | 65 669.00 | | 60 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 355.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 582.00 | 53 285.00 | | 57 582.00 |
252 Charges sociales | 32 723.00 | 26 666.00 | | 32 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 742.00 | 10 389.00 | | 9 742.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 483.00 | 340 286.00 | | 359 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 012.00 | 9 577.00 | | 13 012.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 174.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | 37.00 | | 372.00 |
294 Charges financières | 3 081.00 | 1 834.00 | | 3 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 141.00 | 1 805.00 | | 4 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 267.00 | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 329.00 | 5 882.00 | | 5 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |