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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 733 280.00 | 236 000.00 | 497 280.00 | 733 280.00 |
AP Constructions | 750.00 | 4.00 | 746.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 287.00 | 993 239.00 | 73 048.00 | 1 066 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 475.00 | 1 242 402.00 | 571 073.00 | 1 813 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BT Marchandises | 780 353.00 | 63 088.00 | 717 265.00 | 780 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
BZ Autres créances | 156 762.00 | | 156 762.00 | 156 762.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 069.00 | 63 088.00 | 959 981.00 | 1 023 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 545.00 | 1 305 490.00 | 1 531 055.00 | 2 836 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 500.00 | 573 500.00 | | 573 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
DH Report à nouveau | 344 567.00 | 493 001.00 | | 344 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 555.00 | -74 434.00 | | -68 555.00 |
DL TOTAL (I) | 915 923.00 | 1 058 478.00 | | 915 923.00 |
DP Provisions pour risques | 49 299.00 | 45 095.00 | | 49 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 612.00 | 47 542.00 | | 41 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 911.00 | 92 637.00 | | 90 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 22 996.00 | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 637.00 | 125 845.00 | | 148 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 705.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 070.00 | 308 468.00 | | 229 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 917.00 | 120 571.00 | | 144 917.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 633.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 221.00 | 579 217.00 | | 524 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 055.00 | 1 730 332.00 | | 1 531 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 062.00 | 578 512.00 | | 524 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 22 996.00 | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 146 672.00 | 10 423.00 | 3 157 095.00 | 3 146 672.00 |
FG Production vendue services | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 228.00 | 10 423.00 | 3 157 652.00 | 3 147 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 133.00 | 45 771.00 | | 56 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | 6 744.00 | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 6 744.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 886.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 886.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | 5 858.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 002.00 | 2 722 947.00 | | 3 227 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 557.00 | 2 797 381.00 | | 3 295 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 555.00 | -74 434.00 | | -68 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 083.00 | | 12 482.00 | 1 810 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 324.00 | 4 767.00 | 1 813 475.00 | 4 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | 4 767.00 | 1 077 788.00 | 4 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 687.00 | | | 735 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 396.00 | | 12 482.00 | 1 074 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 245.00 | 20 923.00 | 4 767.00 | 990 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 838.00 | 20 923.00 | 4 767.00 | 987 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 637.00 | 4 204.00 | 5 930.00 | 92 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 789.00 | 8 558.00 | 259.00 | 54 789.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 959.00 | 8 558.00 | 429.00 | 290 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 596.00 | 12 762.00 | 6 359.00 | 383 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 762.00 | 6 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 070.00 | 229 070.00 | | 229 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VC Groupe et associés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 062.00 | 524 062.00 | | 524 062.00 |