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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 183 448.00 | 7 990.00 | 175 458.00 | 183 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 642.00 | 8 556.00 | 2 086.00 | 10 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 994.00 | 118 397.00 | 59 597.00 | 177 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 499.00 | | 189 499.00 | 189 499.00 |
BF Prêts | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 376.00 | 126 953.00 | 302 423.00 | 429 376.00 |
BT Marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BZ Autres créances | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CF Disponibilités | 414 794.00 | | 414 794.00 | 414 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 016.00 | | 491 016.00 | 491 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 392.00 | 126 953.00 | 793 439.00 | 920 392.00 |
CU Autres participations | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
DL TOTAL (I) | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 328.00 | | | 303 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 273.00 | | | 130 273.00 |
EA Autres dettes | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 554.00 | | | 599 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 439.00 | | | 793 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 735.00 | | | 474 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 080.00 | | 201 224.00 | 232 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 429 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | 378 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 839.00 | | 201 224.00 | 180 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 909.00 | 17 973.00 | 3 928.00 | 112 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 909.00 | 17 973.00 | 3 928.00 | 112 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 328.00 | 303 328.00 | | 303 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UP Prêts | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 937.00 | 25 118.00 | 70 865.00 | 149 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 089.00 | 69 421.00 | 5 668.00 | 75 089.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 554.00 | 474 735.00 | 70 865.00 | 599 554.00 |