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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AN Terrains | 42 019.00 | 33 355.00 | 8 664.00 | 42 019.00 |
AP Constructions | 221 152.00 | 203 310.00 | 17 842.00 | 221 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 804.00 | 299 410.00 | 153 394.00 | 452 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 182.00 | 103 087.00 | 98 095.00 | 201 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 241.00 | 640 355.00 | 281 886.00 | 922 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 474 760.00 | | 474 760.00 | 474 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 492.00 | | 725 492.00 | 725 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 733.00 | 640 355.00 | 1 007 378.00 | 1 647 733.00 |
CU Autres participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 481.00 | 485 068.00 | | 548 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 652.00 | 63 413.00 | | 117 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 779 759.00 | 658 481.00 | | 779 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352.00 | 122 624.00 | | 96 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 053.00 | 74 647.00 | | 48 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 076.00 | 52 088.00 | | 77 076.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 185.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 619.00 | 258 561.00 | | 227 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 378.00 | 917 041.00 | | 1 007 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 095.00 | 163 849.00 | 1 321 944.00 | 1 158 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 095.00 | 163 849.00 | 1 321 944.00 | 1 158 095.00 |
FM Production stockée | | | -31 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 222.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 457.00 | 17 717.00 | | 18 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 457.00 | 17 717.00 | | 18 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 639.00 | 17 717.00 | | 17 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 529.00 | 17 734.00 | | 36 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 969.00 | 1 236 515.00 | | 1 393 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 317.00 | 1 173 102.00 | | 1 276 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 652.00 | 63 413.00 | | 117 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 100.00 | | 120 133.00 | 843 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 941.00 | 29 052.00 | 922 241.00 | 11 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 29 052.00 | 918 155.00 | 11 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 014.00 | | 120 133.00 | 839 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 366.00 | 72 041.00 | 29 052.00 | 597 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 173.00 | 72 041.00 | 29 052.00 | 596 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 352.00 | 47 977.00 | 48 375.00 | 96 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 619.00 | 179 244.00 | 48 375.00 | 227 619.00 |