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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 2 724.00 | 152.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 216.00 | 22 918.00 | 9 298.00 | 32 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 871.00 | 25 642.00 | 10 229.00 | 35 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 474.00 | 25 642.00 | 67 832.00 | 93 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 383.00 | 26 165.00 | | 33 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 587.00 | 7 218.00 | | -14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 27 180.00 | 41 768.00 | | 27 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104.00 | 11 011.00 | | 7 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 059.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 6 986.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 863.00 | 16 978.00 | | 22 863.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 652.00 | 38 290.00 | | 40 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 832.00 | 80 058.00 | | 67 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 051.00 | 31 187.00 | | 37 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 454.00 | | 162 454.00 | 162 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 454.00 | | 162 454.00 | 162 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 425.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 119.00 | 191 812.00 | | 165 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 707.00 | 184 594.00 | | 179 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 587.00 | 7 218.00 | | -14 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 358.00 | | 845.00 | 36 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 35 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 35 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 578.00 | | 845.00 | 35 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924.00 | 3 051.00 | 1 332.00 | 23 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 3 051.00 | 1 332.00 | 23 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 310.00 | 15 530.00 | 780.00 | 16 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | 3 021.00 | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | 4 773.00 | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 9 250.00 | 13 270.00 | | 9 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 582.00 | 228.00 | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 970.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 415.00 | 3 991.00 | | 6 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 881.00 | 30 476.00 | | 26 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 207.00 | 15 894.00 | | 13 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 067.00 | 21 870.00 | | 18 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |