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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 538.00 | 22 512.00 | 1 026.00 | 23 538.00 |
AH Fonds commercial | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
AN Terrains | 58 172.00 | 40 480.00 | 17 692.00 | 58 172.00 |
AP Constructions | 133 782.00 | 94 560.00 | 39 222.00 | 133 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 174.00 | 429 877.00 | 208 297.00 | 638 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 384.00 | 205 483.00 | 122 901.00 | 328 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 297 311.00 | 792 912.00 | 504 399.00 | 1 297 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 824.00 | | 102 824.00 | 102 824.00 |
BN En cours de production de biens | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 013.00 | 4 828.00 | 1 000 185.00 | 1 005 013.00 |
BZ Autres créances | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
CF Disponibilités | 937 880.00 | | 937 880.00 | 937 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 923.00 | 4 828.00 | 2 164 095.00 | 2 168 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 234.00 | 797 740.00 | 2 668 494.00 | 3 466 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 504 049.00 | 1 471 864.00 | | 1 504 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 071.00 | 32 185.00 | | 253 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 272.00 | 1 899.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 492.00 | 1 606 048.00 | | 1 858 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 402.00 | 110 947.00 | | 63 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | 11 428.00 | | 8 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 573.00 | 254 333.00 | | 456 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 030.00 | 195 429.00 | | 258 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 1 202.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 002.00 | 586 829.00 | | 810 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 494.00 | 2 192 877.00 | | 2 668 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 882.00 | 523 444.00 | | 776 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 120.00 | | 159 798.00 | 1 210 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 607.00 | 1 297 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 607.00 | 1 158 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 218.00 | | 790.00 | 105 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 849.00 | | 142 270.00 | 1 088 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | 16 738.00 | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 949.00 | 101 621.00 | 64 658.00 | 755 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 195.00 | 1 317.00 | | 21 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 754.00 | 100 304.00 | 64 658.00 | 734 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 573.00 | 456 573.00 | | 456 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 155.00 | 1 000 155.00 | | 1 000 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 385.00 | 30 265.00 | 33 120.00 | 63 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 793.00 | 1 112 793.00 | | 1 112 793.00 |
VW T.V.A. | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 002.00 | 776 882.00 | 33 120.00 | 810 002.00 |