| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
AN Terrains | 1 356 162.00 | 7 483.00 | 1 348 679.00 | 1 356 162.00 |
AP Constructions | 285 959.00 | 259 045.00 | 26 913.00 | 285 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 501.00 | 1 175 375.00 | 210 126.00 | 1 385 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 966.00 | 1 949 102.00 | 143 864.00 | 2 092 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 079.00 | 3 397 091.00 | 1 786 988.00 | 5 184 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 012 320.00 | | 1 012 320.00 | 1 012 320.00 |
BT Marchandises | 2 536 691.00 | | 2 536 691.00 | 2 536 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 532.00 | | 828 532.00 | 828 532.00 |
BZ Autres créances | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
CF Disponibilités | 571 589.00 | | 571 589.00 | 571 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 156.00 | | 173 156.00 | 173 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 118.00 | | 5 480 118.00 | 5 480 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 664 198.00 | 3 397 091.00 | 7 267 106.00 | 10 664 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 940.00 | 2 039 940.00 | | 2 039 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
DG Autres réserves | 3 554 052.00 | 3 451 430.00 | | 3 554 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 546.00 | 171 182.00 | | 211 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 969.00 | 5 797.00 | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858 761.00 | 5 708 044.00 | | 5 858 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 814.00 | 144 925.00 | | 281 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 233.00 | 302 454.00 | | 362 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 669.00 | 462 945.00 | | 317 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 710.00 | 296 057.00 | | 337 710.00 |
EA Autres dettes | 108 919.00 | 70 212.00 | | 108 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 345.00 | 1 276 592.00 | | 1 408 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 106.00 | 6 984 636.00 | | 7 267 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 487.00 | 894 535.00 | | 1 204 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 850.00 | | 174 757.00 | 5 023 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 29 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 977.00 | 1 550.00 | 5 184 079.00 | 12 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | | 5 148 558.00 | 12 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986 779.00 | | 174 757.00 | 4 986 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 988.00 | 141 104.00 | | 3 255 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 901.00 | 141 104.00 | | 3 249 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 669.00 | 317 669.00 | | 317 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 828 532.00 | 828 532.00 | | 828 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 264 437.00 | 264 437.00 | | 264 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 814.00 | 77 956.00 | 123 107.00 | 281 814.00 |
VI Groupe et associés | 362 233.00 | 362 233.00 | | 362 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 740.00 | | | 211 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 156.00 | 173 156.00 | | 173 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 232.00 | 1 283 394.00 | 838.00 | 1 284 232.00 |
VW T.V.A. | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 345.00 | 1 204 487.00 | 123 107.00 | 1 408 345.00 |