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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 472.00 | 20 883.00 | 1 589.00 | 22 472.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 239.00 | 14 888.00 | 11 352.00 | 26 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 134.00 | 368 790.00 | 226 344.00 | 595 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 668.00 | | 187 668.00 | 187 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 901.00 | 404 560.00 | 762 341.00 | 1 166 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 365.00 | 33 451.00 | 124 915.00 | 158 365.00 |
BT Marchandises | 674 878.00 | 141 425.00 | 533 452.00 | 674 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 204.00 | 81 310.00 | 1 630 894.00 | 1 712 204.00 |
BZ Autres créances | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 553.00 | | 1 153 553.00 | 1 153 553.00 |
CF Disponibilités | 2 023 209.00 | | 2 023 209.00 | 2 023 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 968.00 | 256 186.00 | 5 516 782.00 | 5 772 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 869.00 | 660 746.00 | 6 279 123.00 | 6 939 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 717.00 | | | 380 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 542 768.00 | | | 1 542 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 052.00 | | | 646 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 537.00 | | | 2 844 537.00 |
DP Provisions pour risques | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 552.00 | | | 1 597 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 695.00 | | | 533 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 307.00 | | | 554 307.00 |
EA Autres dettes | 371 698.00 | | | 371 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 299.00 | | | 229 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 593.00 | | | 3 364 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 123.00 | | | 6 279 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 862.00 | | | 3 347 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 135.00 | 3 964.00 | 4 427 099.00 | 4 423 135.00 |
FG Production vendue services | 1 433 408.00 | | 1 433 408.00 | 1 433 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 543.00 | 3 964.00 | 5 860 506.00 | 5 856 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 993.00 | |
GE Autres charges | | | 13 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 280.00 | | | 224 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 614.00 | | | 6 215 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 562.00 | | | 5 569 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 052.00 | | | 646 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 945.00 | 74 354.00 | 72 738.00 | 402 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 046.00 | 837.00 | | 20 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 899.00 | 73 517.00 | 72 738.00 | 382 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 962.00 | 174 876.00 | 163 962.00 | 163 962.00 |
6T Sur comptes clients | 97 991.00 | 11 895.00 | 28 576.00 | 97 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 954.00 | 186 771.00 | 192 538.00 | 261 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 954.00 | 186 771.00 | 192 538.00 | 261 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 552.00 | 1 597 552.00 | | 1 597 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 695.00 | 533 695.00 | | 533 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 307.00 | 554 307.00 | | 554 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 698.00 | 371 698.00 | | 371 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 299.00 | 229 299.00 | | 229 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 668.00 | | 187 668.00 | 187 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 041.00 | 61 312.00 | 16 729.00 | 78 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762 963.00 | 1 762 963.00 | | 1 762 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 631.00 | 1 762 963.00 | 187 668.00 | 1 950 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 593.00 | 3 347 864.00 | 16 729.00 | 3 364 593.00 |