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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AN Terrains | 8 577.00 | 7 228.00 | 1 348.00 | 8 577.00 |
AP Constructions | 153 109.00 | 150 616.00 | 2 493.00 | 153 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 360.00 | 66 571.00 | 2 790.00 | 69 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 854.00 | 377 366.00 | 19 488.00 | 396 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 354.00 | 607 108.00 | 65 247.00 | 672 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BT Marchandises | 363 998.00 | | 363 998.00 | 363 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 911.00 | | 852 911.00 | 852 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 265.00 | 607 108.00 | 918 157.00 | 1 525 265.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 314 582.00 | 247 068.00 | | 314 582.00 |
DH Report à nouveau | | -64 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 792.00 | 132 507.00 | | 43 792.00 |
DL TOTAL (I) | 391 924.00 | 348 132.00 | | 391 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 416.00 | 300 000.00 | | 265 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 390.00 | 3 724.00 | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 40 712.00 | | 45 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 237.00 | 119 088.00 | | 204 237.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 5 755.00 | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 233.00 | 469 278.00 | | 526 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 157.00 | 817 411.00 | | 918 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 358.00 | 469 278.00 | | 320 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 936.00 | | 7 229.00 | 687 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 811.00 | 672 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 811.00 | 627 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 482.00 | | 7 229.00 | 643 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 401.00 | 10 516.00 | 22 811.00 | 619 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 075.00 | 10 516.00 | 22 811.00 | 614 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 416.00 | 59 541.00 | 205 875.00 | 265 416.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VW T.V.A. | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 843.00 | 314 968.00 | 205 875.00 | 520 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 217.00 | 16 816.00 | | 26 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 179.00 | 11 881.00 | | 13 179.00 |
ST Autres comptes | 200 280.00 | 159 526.00 | | 200 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 713.00 | 35 274.00 | | 98 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 428.00 | 7 910.00 | | 28 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 134.00 | 6 040.00 | | 7 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 351.00 | 22 856.00 | | 33 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 363.00 | 265 877.00 | | 312 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 841.00 | 11 693.00 | | 136 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 601.00 | 214 590.00 | | 340 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |