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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 580 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 616.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 769 639.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 461 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 196 340.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 250 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 918 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 688 064.00 | |
CU Autres participations | | | 101 656.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 775.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 277 586.00 | 229 231.00 | | 277 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 374.00 | 48 356.00 | | 62 374.00 |
DL TOTAL (I) | 348 513.00 | 286 138.00 | | 348 513.00 |
DP Provisions pour risques | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820.00 | 2 142.00 | | 3 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 993.00 | 257 570.00 | | 421 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 601.00 | 497 584.00 | | 184 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 019.00 | 873 076.00 | | 569 019.00 |
EA Autres dettes | 3 142 259.00 | 3 566 749.00 | | 3 142 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 321 694.00 | 5 209 001.00 | | 4 321 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 064.00 | 5 495 140.00 | | 4 688 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 175 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 976.00 | | 105 817.00 | 1 320 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 106 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 119.00 | 910 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 494.00 | 593 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 826.00 | 211 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 744.00 | | 766.00 | 756 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 185.00 | | 4 935.00 | 547 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 047.00 | | 100 116.00 | 17 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 327.00 | 23 231.00 | 230 524.00 | 348 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 766.00 | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 737.00 | 22 465.00 | 230 524.00 | 336 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 601.00 | 184 601.00 | | 184 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 946.00 | 356 946.00 | | 356 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142 259.00 | 3 142 259.00 | | 3 142 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 461 336.00 | 461 336.00 | | 461 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VC Groupe et associés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 421 993.00 | 421 993.00 | | 421 993.00 |
VP Divers | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 556.00 | 672 556.00 | | 672 556.00 |
VW T.V.A. | 156 604.00 | 156 604.00 | | 156 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 694.00 | 4 321 694.00 | | 4 321 694.00 |