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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 477.00 | 31 676.00 | 801.00 | 32 477.00 |
AH Fonds commercial | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
AP Constructions | 562 352.00 | 329 988.00 | 232 364.00 | 562 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 877.00 | 50 731.00 | 1 147.00 | 51 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 065.00 | 134 799.00 | 31 266.00 | 166 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 155.00 | 547 194.00 | 283 960.00 | 831 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BT Marchandises | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 951.00 | 50 580.00 | 772 371.00 | 822 951.00 |
BZ Autres créances | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CF Disponibilités | 870 577.00 | | 870 577.00 | 870 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 894.00 | 50 580.00 | 1 771 314.00 | 1 821 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 049.00 | 597 774.00 | 2 055 274.00 | 2 653 049.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 306 028.00 | | | 306 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547.00 | | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 891 606.00 | | | 891 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 285.00 | | | 475 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 795.00 | | | 275 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 668.00 | | | 1 163 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 274.00 | | | 2 055 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 668.00 | | | 1 163 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 525.00 | | 16 629.00 | 814 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 679.00 | | 16 615.00 | 763 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | 14.00 | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 068.00 | 37 126.00 | | 510 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 242.00 | 2 434.00 | | 29 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 826.00 | 34 692.00 | | 480 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 795.00 | 275 795.00 | | 275 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 761 388.00 | 761 388.00 | | 761 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 475 285.00 | 475 285.00 | | 475 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 478.00 | -3 478.00 | | -3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 161.00 | 838 739.00 | 5 422.00 | 844 161.00 |
VW T.V.A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 668.00 | 1 163 668.00 | | 1 163 668.00 |