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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 022.00 | 42 169.00 | 10 852.00 | 53 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 447.00 | 447 569.00 | 47 878.00 | 495 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 164.00 | 493 808.00 | 116 356.00 | 610 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 207.00 | | 530 207.00 | 530 207.00 |
BN En cours de production de biens | 201 258.00 | | 201 258.00 | 201 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 572.00 | | 1 194 572.00 | 1 194 572.00 |
BZ Autres créances | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 456 682.00 | | 456 682.00 | 456 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 470.00 | | 2 431 470.00 | 2 431 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 634.00 | 493 808.00 | 2 547 826.00 | 3 041 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 413.00 | | | -153 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 905.00 | | | -23 905.00 |
DL TOTAL (I) | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 095.00 | | | 852 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 695.00 | | | 177 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 181.00 | | | 1 031 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 173.00 | | | 334 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 144.00 | | | 2 395 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 826.00 | | | 2 547 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 381.00 | | | 2 304 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 714.00 | | 57 224.00 | 595 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 775.00 | 610 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 775.00 | 552 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 789.00 | | 56 524.00 | 538 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 814.00 | | 700.00 | 18 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 954.00 | 28 352.00 | 8 498.00 | 473 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 954.00 | 28 352.00 | 8 498.00 | 473 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 181.00 | 1 031 181.00 | | 1 031 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 868.00 | 511 868.00 | | 511 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 587.00 | 1 232 587.00 | | 1 232 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 095.00 | 761 332.00 | 90 763.00 | 852 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 692.00 | 1 243 179.00 | 19 514.00 | 1 262 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 144.00 | 2 304 381.00 | 90 763.00 | 2 395 144.00 |