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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 775.00 | 12 756.00 | 5 019.00 | 17 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 721.00 | 128 870.00 | 73 851.00 | 202 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 534.00 | 150 734.00 | 79 800.00 | 230 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 465.00 | 180 304.00 | 1 517 161.00 | 1 697 465.00 |
BZ Autres créances | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 1 996 722.00 | | 1 996 722.00 | 1 996 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 518.00 | 194 673.00 | 3 582 845.00 | 3 777 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 052.00 | 345 407.00 | 3 662 645.00 | 4 008 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 136.00 | 1 886 082.00 | | 1 890 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | 4 054.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 095.00 | 2 110 136.00 | | 2 116 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 106.00 | 193 842.00 | | 640 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 595.00 | 523 183.00 | | 651 595.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 17 644.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 551.00 | 984 669.00 | | 1 546 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 645.00 | 3 094 805.00 | | 3 662 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 215.00 | 33 139.00 | 18 620.00 | 136 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 108.00 | 33 139.00 | 18 620.00 | 127 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 106.00 | 640 106.00 | | 640 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 595.00 | 651 595.00 | | 651 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 124 875.00 | 125 125.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753 544.00 | 1 753 544.00 | | 1 753 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 593.00 | 1 753 544.00 | 49.00 | 1 753 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 550.00 | 1 421 425.00 | 125 125.00 | 1 546 550.00 |