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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 345.00 | 66 699.00 | 30 646.00 | 97 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 375.00 | 66 699.00 | 30 676.00 | 97 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 398 140.00 | | 398 140.00 | 398 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 170.00 | | 462 170.00 | 462 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 545.00 | 66 699.00 | 492 846.00 | 559 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 005.00 | | | 338 005.00 |
DH Report à nouveau | -41 118.00 | | | -41 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
DL TOTAL (I) | 408 203.00 | | | 408 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 846.00 | | | 492 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 97 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 152.00 | 15 920.00 | 373.00 | 51 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 779.00 | 15 920.00 | | 50 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 060.00 | 64 030.00 | 30.00 | 64 060.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
ST Autres comptes | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 819.00 | | | 49 819.00 |