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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 813.00 | 225.00 | 1 038.00 |
AN Terrains | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
AP Constructions | 109 729.00 | 76 538.00 | 33 192.00 | 109 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 489.00 | 61 090.00 | 92 399.00 | 153 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 939.00 | 417 269.00 | 58 670.00 | 475 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 967.00 | 555 710.00 | 187 257.00 | 742 967.00 |
BT Marchandises | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 939.00 | 6 070.00 | 170 870.00 | 176 939.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 3 384 665.00 | | 3 384 665.00 | 3 384 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 606.00 | 6 070.00 | 3 614 536.00 | 3 620 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 573.00 | 561 780.00 | 3 801 794.00 | 4 363 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 2 718 369.00 | | | 2 718 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 612.00 | | | 430 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 982.00 | | | 3 225 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 412.00 | | | 182 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 656.00 | | | 283 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 812.00 | | | 575 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 794.00 | | | 3 801 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 266.00 | | | 552 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 465.00 | | 107 254.00 | 923 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 752.00 | 742 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 752.00 | 741 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 427.00 | | 107 254.00 | 672 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 800.00 | 89 279.00 | 4 369.00 | 470 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 987.00 | 89 279.00 | 4 369.00 | 469 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 766.00 | | 697.00 | 6 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 766.00 | | 697.00 | 6 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 766.00 | | 697.00 | 6 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 656.00 | 283 656.00 | | 283 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 170 263.00 | 170 263.00 | | 170 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 770.00 | 52 224.00 | 23 546.00 | 75 770.00 |
VI Groupe et associés | 182 412.00 | 182 412.00 | | 182 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 739.00 | 200 739.00 | | 200 739.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 812.00 | 552 266.00 | 23 546.00 | 575 812.00 |