| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 847.00 | 30 666.00 | 948 181.00 | 978 847.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 331 919.00 | | 331 919.00 | 331 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 487.00 | 30 666.00 | 1 332 821.00 | 1 363 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 747.00 | 30 666.00 | 1 341 081.00 | 1 371 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 146 029.00 | 152 647.00 | | 146 029.00 |
DH Report à nouveau | -114 208.00 | -114 208.00 | | -114 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 087.00 | -6 618.00 | | -31 087.00 |
DL TOTAL (I) | 25 851.00 | 56 938.00 | | 25 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 322.00 | 303 390.00 | | 573 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 080.00 | 171 354.00 | | 228 080.00 |
EA Autres dettes | 35 756.00 | 5 883.00 | | 35 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 072.00 | 321 776.00 | | 478 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 230.00 | 802 404.00 | | 1 315 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 081.00 | 859 342.00 | | 1 341 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 230.00 | 802 404.00 | | 1 315 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 782.00 | 112 269.00 | 1 085 051.00 | 972 782.00 |
FG Production vendue services | 1 038 062.00 | 338 862.00 | 1 376 924.00 | 1 038 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 844.00 | 451 131.00 | 2 461 974.00 | 2 010 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 078.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 5 589.00 | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 5 589.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 502.00 | 1 568.00 | | -3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 638.00 | 2 120 088.00 | | 2 519 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 726.00 | 2 126 707.00 | | 2 550 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 087.00 | -6 618.00 | | -31 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 940.00 | 8 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 122.00 | 17 201.00 | 31 657.00 | 45 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 122.00 | 17 201.00 | 31 657.00 | 45 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 122.00 | 17 201.00 | 31 657.00 | 45 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 201.00 | 31 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 322.00 | 573 322.00 | | 573 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 072.00 | 478 072.00 | | 478 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 918 237.00 | 918 237.00 | | 918 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 228.00 | 1 027 968.00 | 8 260.00 | 1 036 228.00 |
VW T.V.A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 230.00 | 1 315 230.00 | | 1 315 230.00 |