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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 150.00 | 625 593.00 | 7 557.00 | 633 150.00 |
AH Fonds commercial | 448 528.00 | | 448 528.00 | 448 528.00 |
AN Terrains | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AP Constructions | 11 601.00 | 253.00 | 11 347.00 | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 025.00 | 183 186.00 | 332 838.00 | 516 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 941.00 | 1 542 179.00 | 1 500 761.00 | 3 042 941.00 |
BT Marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 664.00 | 81 889.00 | 1 205 774.00 | 1 287 664.00 |
BZ Autres créances | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CF Disponibilités | 1 920 993.00 | | 1 920 993.00 | 1 920 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 076.00 | 81 889.00 | 3 277 187.00 | 3 359 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 017.00 | 1 624 068.00 | 4 777 949.00 | 6 402 017.00 |
CU Autres participations | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 733 145.00 | 733 145.00 | | 733 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 344.00 | 519 344.00 | | 519 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 934.00 | 51 810.00 | | 51 934.00 |
DG Autres réserves | 1 442 603.00 | 1 418 897.00 | | 1 442 603.00 |
DH Report à nouveau | | -27 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 291.00 | 51 125.00 | | 44 291.00 |
DK Provisions réglementées | 32 869.00 | 27 294.00 | | 32 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 625.00 | 2 056 759.00 | | 2 106 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 701.00 | 2 050 368.00 | | 1 021 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 066.00 | 457 414.00 | | 342 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 017.00 | 1 081 953.00 | | 1 204 017.00 |
EA Autres dettes | 65 515.00 | 65 215.00 | | 65 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 023.00 | 3 324.00 | | 38 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 323.00 | 3 668 987.00 | | 2 671 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 949.00 | 5 725 747.00 | | 4 777 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 245.00 | 100 873.00 | 807 118.00 | 706 245.00 |
FG Production vendue services | 4 794 695.00 | 247 453.00 | 5 042 148.00 | 4 794 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 940.00 | 348 326.00 | 5 849 266.00 | 5 500 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 110.00 | 368.00 | | 10 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 69 368.00 | | 10 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | 4 337.00 | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | 65 031.00 | | 4 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 957.00 | 3 476.00 | | 154 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 222.00 | 22 018.00 | | 191 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 862.00 | 5 659 534.00 | | 5 938 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 571.00 | 5 608 409.00 | | 5 894 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 291.00 | 51 125.00 | | 44 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 098.00 | | 25 881.00 | 3 017 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 145.00 | | | 733 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 700 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 3 042 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 799.00 | | 8 880.00 | 1 072 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 650.00 | | 17 001.00 | 510 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 502.00 | | | 700 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 506.00 | 48 672.00 | | 1 493 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 145.00 | | | 733 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 270.00 | 1 322.00 | | 624 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 089.00 | 47 350.00 | | 136 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 294.00 | 5 575.00 | | 27 294.00 |
6T Sur comptes clients | 92 342.00 | 968.00 | 11 421.00 | 92 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 342.00 | 968.00 | 11 421.00 | 92 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 637.00 | 6 543.00 | 11 421.00 | 119 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 11 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 066.00 | 342 066.00 | | 342 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 295.00 | 437 295.00 | | 437 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 499.00 | 272 499.00 | | 272 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 814.00 | 182 814.00 | | 182 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 572.00 | 1 188 572.00 | | 1 188 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
VB T. V. A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VC Groupe et associés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 701.00 | 195 431.00 | 679 794.00 | 1 021 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 688.00 | | | 1 128 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 338.00 | 1 436 044.00 | 11 294.00 | 1 447 338.00 |
VW T.V.A. | 280 654.00 | 280 654.00 | | 280 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 323.00 | 1 845 053.00 | 679 794.00 | 2 671 323.00 |