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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 441.00 | 25 688.00 | 4 753.00 | 30 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 324.00 | 48 245.00 | 6 079.00 | 54 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 470.00 | | 162 470.00 | 162 470.00 |
BZ Autres créances | 954 816.00 | | 954 816.00 | 954 816.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 034.00 | | 1 127 034.00 | 1 127 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 357.00 | 48 245.00 | 1 133 112.00 | 1 181 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 466.00 | 317 466.00 | | 317 466.00 |
DG Autres réserves | | 127 508.00 | | |
DH Report à nouveau | 338 141.00 | 160 412.00 | | 338 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445.00 | 99 979.00 | | 68 445.00 |
DL TOTAL (I) | 768 051.00 | 749 364.00 | | 768 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 011.00 | 48 464.00 | | 29 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 011.00 | 48 464.00 | | 29 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 597.00 | 168 164.00 | | 92 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 162.00 | 298 460.00 | | 196 162.00 |
EA Autres dettes | 47 291.00 | 79 762.00 | | 47 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 050.00 | 547 346.00 | | 336 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 112.00 | 1 345 174.00 | | 1 133 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 230.00 | | 1 518 230.00 | 1 518 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 230.00 | | 1 518 230.00 | 1 518 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485.00 | 506.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | 506.00 | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 150.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | 506.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 656.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -150.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 17 462.00 | | 13 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 305.00 | 1 896 674.00 | | 1 527 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 860.00 | 1 796 695.00 | | 1 458 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 445.00 | 99 979.00 | | 68 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 338.00 | | 1 626.00 | 69 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 321.00 | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 640.00 | 54 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 319.00 | 36 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 489.00 | | 1 626.00 | 49 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 651.00 | 4 482.00 | 11 887.00 | 55 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 449.00 | 4 482.00 | 11 887.00 | 39 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 464.00 | 3 259.00 | 22 712.00 | 48 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 464.00 | 3 259.00 | 22 712.00 | 48 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | 6 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 162 470.00 | | | 162 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VC Groupe et associés | 740 292.00 | | | 740 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VP Divers | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 902.00 | 1 037 486.00 | 85 416.00 | 1 122 902.00 |
VW T.V.A. | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 050.00 | 336 050.00 | | 336 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |