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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 326.00 | 179 720.00 | 18 606.00 | 198 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 4 126.00 | 12 854.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 724.00 | 634 697.00 | 183 027.00 | 817 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 617.00 | 818 544.00 | 242 074.00 | 1 060 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 550.00 | 48 061.00 | 729 489.00 | 777 550.00 |
BZ Autres créances | 461 064.00 | | 461 064.00 | 461 064.00 |
CF Disponibilités | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 716.00 | 48 061.00 | 1 421 655.00 | 1 469 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 333.00 | 866 605.00 | 1 663 728.00 | 2 530 333.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 320.00 | 584 320.00 | | 584 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 550.00 | 668 321.00 | | 397 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
DG Autres réserves | 818 665.00 | 818 665.00 | | 818 665.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 348.00 | -1 266 348.00 | | -1 266 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 051.00 | -270 771.00 | | -631 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
DL TOTAL (I) | -34 326.00 | 574 219.00 | | -34 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 542.00 | 201 822.00 | | 223 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 853.00 | 659 821.00 | | 609 853.00 |
EA Autres dettes | 864 659.00 | 386 442.00 | | 864 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 054.00 | 1 270 991.00 | | 1 698 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 728.00 | 1 845 209.00 | | 1 663 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
FG Production vendue services | 5 542 759.00 | | 5 542 759.00 | 5 542 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 955.00 | | 5 566 955.00 | 5 566 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 061.00 | |
GE Autres charges | | | 25 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 191.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 191.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 807.00 | -191.00 | | 40 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 414.00 | 5 637 196.00 | | 5 728 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 465.00 | 5 907 967.00 | | 6 359 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 051.00 | -270 771.00 | | -631 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 095.00 | | 37 212.00 | 1 067 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 689.00 | 1 060 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 689.00 | 834 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 883.00 | | 3 930.00 | 221 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 111.00 | | 33 282.00 | 845 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 242.00 | 82 170.00 | 42 869.00 | 779 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 216.00 | 14 441.00 | -64.00 | 165 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 027.00 | 67 730.00 | 42 934.00 | 614 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 952.00 | 48 061.00 | 76 952.00 | 76 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 952.00 | 48 061.00 | 76 952.00 | 76 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 952.00 | 48 061.00 | 76 952.00 | 76 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 061.00 | 76 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 922.00 | 227 922.00 | | 227 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 176.00 | 332 176.00 | | 332 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 510.00 | 511 510.00 | | 511 510.00 |
UX Autres créances clients | 777 550.00 | 777 550.00 | | 777 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 353 149.00 | 353 149.00 | | 353 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VP Divers | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 243.00 | 349 243.00 | | 349 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 615.00 | 1 249 615.00 | | 1 249 615.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 054.00 | 1 698 054.00 | | 1 698 054.00 |