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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
AP Constructions | 170 649.00 | 170 649.00 | | 170 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 580.00 | 150 379.00 | 5 202.00 | 155 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 558.00 | 534 488.00 | 33 070.00 | 567 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 260.00 | 856 440.00 | 191 820.00 | 1 048 260.00 |
BT Marchandises | 1 134 596.00 | 41 894.00 | 1 092 702.00 | 1 134 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 653.00 | 57 815.00 | -36 162.00 | 21 653.00 |
BZ Autres créances | 402 302.00 | | 402 302.00 | 402 302.00 |
CF Disponibilités | 459 771.00 | | 459 771.00 | 459 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 923.00 | 99 709.00 | 1 954 213.00 | 2 053 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 182.00 | 956 149.00 | 2 146 033.00 | 3 102 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
CU Autres participations | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 490.00 | 1 292 373.00 | | 1 314 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 948.00 | 72 117.00 | | 154 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 438.00 | 1 474 490.00 | | 1 579 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 1 781.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 106.00 | 268 352.00 | | 383 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 970.00 | 180 907.00 | | 181 970.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 247.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 595.00 | 452 286.00 | | 566 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 033.00 | 1 926 776.00 | | 2 146 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 985.00 | 452 286.00 | | 565 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 1 781.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 908 067.00 | | 4 908 067.00 | 4 908 067.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 067.00 | | 4 908 067.00 | 4 908 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 205 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 939.00 | |
GE Autres charges | | | 12 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 908.00 | 20 379.00 | | 39 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 010.00 | 3 768 569.00 | | 5 069 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 062.00 | 3 696 452.00 | | 4 914 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 948.00 | 72 117.00 | | 154 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 787.00 | | 34 004.00 | 1 019 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 531.00 | 64 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 531.00 | 1 048 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 983.00 | | 29 804.00 | 863 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 849.00 | | 4 200.00 | 65 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 101.00 | 17 340.00 | | 839 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 176.00 | 17 340.00 | | 838 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 645.00 | 41 894.00 | 87 645.00 | 87 645.00 |
6T Sur comptes clients | 8 770.00 | 49 045.00 | | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 415.00 | 90 939.00 | 87 645.00 | 96 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 415.00 | 90 939.00 | 87 645.00 | 96 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 106.00 | 383 106.00 | | 383 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
UX Autres créances clients | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
VB T. V. A. | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 226.00 | 363 226.00 | | 363 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 757.00 | 449 036.00 | 45 722.00 | 494 757.00 |
VW T.V.A. | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 985.00 | 565 985.00 | | 565 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 878.00 | 23 072.00 | | 21 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 083.00 | 27 998.00 | | 31 083.00 |
ST Autres comptes | 324 759.00 | 259 728.00 | | 324 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 514.00 | 234 407.00 | | 287 514.00 |
YT Sous‐traitance | 36 136.00 | 31 810.00 | | 36 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 343.00 | 199 086.00 | | 301 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 926.00 | 36 960.00 | | 19 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 804.00 | 60 032.00 | | 41 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 006 198.00 | 756 049.00 | | 1 006 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 945.00 | 632 005.00 | | 788 945.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 835.00 | 753 030.00 | | 980 835.00 |