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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
AH Fonds commercial | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 640.00 | 32 256.00 | 9 384.00 | 41 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 385.00 | 306 337.00 | 83 048.00 | 389 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 170.00 | 344 842.00 | 451 328.00 | 796 170.00 |
BT Marchandises | 325 935.00 | 12 095.00 | 313 840.00 | 325 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 1 123 044.00 | | 1 123 044.00 | 1 123 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 882.00 | 12 095.00 | 1 515 787.00 | 1 527 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 052.00 | 356 938.00 | 1 967 115.00 | 2 324 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 343.00 | 407 144.00 | | 412 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 759.00 | 105 200.00 | | 223 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 648 383.00 | 520 728.00 | | 648 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 316.00 | 431 452.00 | | 351 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 956.00 | 613 015.00 | | 511 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 513.00 | 220 992.00 | | 263 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 499.00 | 161 464.00 | | 191 499.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 732.00 | 1 427 370.00 | | 1 318 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 115.00 | 1 948 098.00 | | 1 967 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 276.00 | 1 401 207.00 | | 1 053 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 223 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 223 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 835.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 620.00 | 32 994.00 | | 76 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 356.00 | 1 822 946.00 | | 2 260 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 597.00 | 1 717 745.00 | | 2 036 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 759.00 | 105 200.00 | | 223 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 450.00 | | 3 342.00 | 798 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 60 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 796 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 431 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 721.00 | | | 304 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 036.00 | | 3 204.00 | 433 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 694.00 | | 138.00 | 60 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 103.00 | 24 739.00 | | 320 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 854.00 | 24 739.00 | | 313 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 513.00 | 263 513.00 | | 263 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 499.00 | 191 499.00 | | 191 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 031.00 | 507 031.00 | | 507 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
UX Autres créances clients | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 316.00 | 85 859.00 | 265 456.00 | 351 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 804.00 | | | 396 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 916.00 | 78 691.00 | 45 225.00 | 123 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 732.00 | 1 053 276.00 | 265 456.00 | 1 318 732.00 |