| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 674.00 | 11 729.00 | 169 945.00 | 181 674.00 |
AP Constructions | 1 555 175.00 | 1 435 302.00 | 119 873.00 | 1 555 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 260.00 | 303 957.00 | 27 304.00 | 331 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 678.00 | 26 089.00 | 4 589.00 | 30 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 549.00 | 1 777 076.00 | 322 473.00 | 2 099 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BT Marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CF Disponibilités | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 158.00 | 1 777 076.00 | 438 082.00 | 2 215 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -816 207.00 | -718 999.00 | | -816 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 481.00 | -97 209.00 | | -138 481.00 |
DL TOTAL (I) | -939 443.00 | -800 962.00 | | -939 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 606.00 | 1 127 386.00 | | 1 171 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 778.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 745.00 | 75 520.00 | | 81 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 818.00 | 93 685.00 | | 122 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 525.00 | 1 297 369.00 | | 1 377 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 082.00 | 496 517.00 | | 438 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 169.00 | 1 296 591.00 | | 1 376 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 171 606.00 | | | 1 171 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
FG Production vendue services | 678 552.00 | | 678 552.00 | 678 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 063.00 | | 716 063.00 | 716 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 241.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 241.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 706.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 706.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -465.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 578.00 | 794 432.00 | | 759 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 059.00 | 891 640.00 | | 898 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 481.00 | -97 209.00 | | -138 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 979.00 | | 22 443.00 | 2 078 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 081.00 | 790.00 | 2 099 549.00 | 1 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 790.00 | 2 098 787.00 | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 215.00 | | 22 443.00 | 2 078 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 180.00 | 45 687.00 | 790.00 | 1 732 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 180.00 | 45 687.00 | 790.00 | 1 732 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VC Groupe et associés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 606.00 | 1 171 606.00 | | 1 171 606.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 169.00 | 1 376 169.00 | | 1 376 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |