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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 986.00 | 13 788.00 | 198.00 | 13 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 326.00 | 16 421.00 | 5 905.00 | 22 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 960.00 | 37 457.00 | 7 503.00 | 44 960.00 |
BT Marchandises | 273 063.00 | 195 086.00 | 77 976.00 | 273 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 268 631.00 | | 268 631.00 | 268 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 667.00 | 195 086.00 | 357 580.00 | 552 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 627.00 | 232 543.00 | 365 083.00 | 597 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 660 078.00 | 653 080.00 | | 660 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 377.00 | 6 997.00 | | -431 377.00 |
DL TOTAL (I) | 237 501.00 | 668 877.00 | | 237 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 3 680.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 731.00 | 198 356.00 | | 124 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 39 688.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 27 018.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 3 711.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 582.00 | 272 453.00 | | 127 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 083.00 | 941 330.00 | | 365 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 581.00 | 272 453.00 | | 127 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 440.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
FG Production vendue services | 5 030.00 | 146.00 | 5 176.00 | 5 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 658.00 | 146.00 | 182 804.00 | 182 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 800.00 | 197 901.00 | | 60 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 097.00 | 68 868.00 | | 29 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 109.00 | | | 304 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 292.00 | 129 668.00 | | 528 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 492.00 | 68 233.00 | | -467 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 308.00 | 1 927 873.00 | | 350 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 685.00 | 1 920 876.00 | | 781 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 377.00 | 6 997.00 | | -431 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 373.00 | 10 973.00 | 1 400.00 | 12 373.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |