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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 441 606.00 | | 1 441 606.00 | 1 441 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 025.00 | 276 253.00 | 26 772.00 | 303 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 310.00 | 7 545.00 | 38 765.00 | 46 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 368.00 | 395 223.00 | 1 507 145.00 | 1 902 368.00 |
BT Marchandises | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CF Disponibilités | 333 923.00 | | 333 923.00 | 333 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 985.00 | | 579 985.00 | 579 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 353.00 | 395 223.00 | 2 087 130.00 | 2 482 353.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 877 400.00 | | | 877 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 733.00 | | | 1 089 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 121.00 | | | 583 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 007.00 | | | 260 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 398.00 | | | 997 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 130.00 | | | 2 087 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 141.00 | | | 551 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 623.00 | | 4 745.00 | 1 897 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 606.00 | | | 1 441 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 655.00 | | 4 795.00 | 409 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 362.00 | | -50.00 | 46 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 523.00 | 10 155.00 | | 377 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 523.00 | 10 155.00 | | 377 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 726.00 | 819.00 | | 6 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 726.00 | 819.00 | | 6 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 726.00 | 819.00 | | 6 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 007.00 | 260 007.00 | | 260 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
UX Autres créances clients | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 121.00 | 136 865.00 | 446 257.00 | 583 121.00 |
VI Groupe et associés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 664.00 | 48 354.00 | 46 310.00 | 94 664.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 398.00 | 551 141.00 | 446 257.00 | 997 398.00 |