| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 1 794.00 | 3 653.00 | 5 448.00 |
AP Constructions | 183 131.00 | 150 940.00 | 32 191.00 | 183 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 826.00 | 30 234.00 | 15 593.00 | 45 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 942.00 | 235 952.00 | 93 990.00 | 329 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 368.00 | 418 919.00 | 197 448.00 | 616 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BT Marchandises | 693 545.00 | | 693 545.00 | 693 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
BZ Autres créances | 277 870.00 | | 277 870.00 | 277 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 180.00 | 966.00 | 47 214.00 | 48 180.00 |
CF Disponibilités | 425 820.00 | | 425 820.00 | 425 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 520.00 | 966.00 | 1 574 553.00 | 1 575 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 887.00 | 419 885.00 | 1 772 002.00 | 2 191 887.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 335.00 | | | 682 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
DL TOTAL (I) | 907 973.00 | | | 907 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 391.00 | | | 246 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 716.00 | | | 352 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 930.00 | | | 258 930.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 029.00 | | | 864 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 002.00 | | | 1 772 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 025.00 | | | 707 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 808.00 | | 21 602.00 | 617 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 041.00 | 616 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 562.00 | 19 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 479.00 | 558 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | 3 854.00 | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 631.00 | | 17 748.00 | 562 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 914.00 | 43 046.00 | 23 041.00 | 398 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 433.00 | 1 562.00 | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 991.00 | 42 613.00 | 21 479.00 | 395 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 716.00 | 352 716.00 | | 352 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
UX Autres créances clients | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VC Groupe et associés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 391.00 | 89 387.00 | 157 004.00 | 246 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 977.00 | | | 279 977.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 437.00 | 225 437.00 | | 225 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 156.00 | 399 145.00 | 36 011.00 | 435 156.00 |
VW T.V.A. | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 029.00 | 707 025.00 | 157 004.00 | 864 029.00 |