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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 385.00 | 29 854.00 | 223 530.00 | 253 385.00 |
AP Constructions | 4 220 386.00 | 2 187 191.00 | 2 033 194.00 | 4 220 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 371.00 | 2 217 046.00 | 2 264 325.00 | 4 481 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 315.00 | 2 217 046.00 | 2 388 269.00 | 4 605 315.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 885.00 | | | 213 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 796.00 | | | 372 796.00 |
DG Autres réserves | 150 932.00 | | | 150 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
DL TOTAL (I) | 792 062.00 | | | 792 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 025.00 | | | 1 027 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 730.00 | | | 283 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 206.00 | | | 1 586 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 269.00 | | | 2 388 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 130.00 | | 276 130.00 | 276 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 130.00 | | 276 130.00 | 276 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 658.00 | | | 296 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 069.00 | | | 259 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 371.00 | | | 4 481 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 481 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 771.00 | | | 4 473 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 559.00 | 183 487.00 | | 2 033 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 559.00 | 183 487.00 | | 2 033 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 130.00 | 276 130.00 | | 276 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 843.00 | 232 240.00 | 753 974.00 | 999 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 525.00 | | | 229 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 943.00 | 123 943.00 | | 123 943.00 |
VW T.V.A. | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 206.00 | 818 603.00 | 753 974.00 | 1 586 206.00 |