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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 640.00 | 2 650.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096.00 | 3 396.00 | 2 700.00 | 6 096.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 841.00 | 22 711.00 | 43 130.00 | 65 841.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 131 504.00 | | 131 504.00 | 131 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 743.00 | 22 711.00 | 179 032.00 | 201 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 839.00 | 26 107.00 | 181 732.00 | 207 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 100 659.00 | 95 921.00 | | 100 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 926.00 | 4 738.00 | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 141 176.00 | 109 250.00 | | 141 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 50.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | 16 728.00 | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 7 625.00 | | 12 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | 2 809.00 | | 15 287.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 1 730.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 556.00 | 28 942.00 | | 40 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 732.00 | 138 192.00 | | 181 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 620.00 | | 240 620.00 | 240 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 19 404.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 19 404.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 1 842.00 | | 11 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 269.00 | 401 433.00 | | 288 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 342.00 | 396 695.00 | | 256 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 926.00 | 4 738.00 | | 31 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806.00 | | 3 290.00 | 2 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 640.00 | | 2 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 711.00 | 22 711.00 | 22 711.00 | 22 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 711.00 | 22 711.00 | 22 711.00 | 22 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 711.00 | 22 711.00 | 22 711.00 | 22 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 711.00 | 22 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |