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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 259.00 | | 149 259.00 | 149 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 910.00 | 88 573.00 | 53 337.00 | 141 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 302.00 | 280 913.00 | 121 389.00 | 402 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 709.00 | 369 485.00 | 376 224.00 | 745 709.00 |
BT Marchandises | 118 623.00 | | 118 623.00 | 118 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 1 447 633.00 | | 1 447 633.00 | 1 447 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 550.00 | | 1 626 550.00 | 1 626 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 259.00 | 369 485.00 | 2 002 774.00 | 2 372 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 869 264.00 | 832 809.00 | | 869 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 449.00 | 36 454.00 | | 359 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 281.00 | 880 832.00 | | 1 240 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 222.00 | 23 204.00 | | 14 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 222.00 | 23 204.00 | | 14 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 838.00 | 403 075.00 | | 376 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 388.00 | 2 010.00 | | 99 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 377.00 | 17 860.00 | | 16 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 5 103.00 | | 13 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 756.00 | 57 875.00 | | 241 756.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 257.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 271.00 | 487 180.00 | | 748 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 774.00 | 1 391 217.00 | | 2 002 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 848.00 | 110 470.00 | | 429 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208 502.00 | | 3 208 502.00 | 3 208 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 502.00 | | 3 208 502.00 | 3 208 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 832.00 | 11 358.00 | | 13 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 886.00 | 82 704.00 | | 119 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 066.00 | 1 143.00 | | 3 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 944.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | 944.00 | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 764.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 764.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | 181.00 | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 396.00 | 19 213.00 | | 134 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 334.00 | 2 445 183.00 | | 3 412 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 885.00 | 2 408 729.00 | | 3 052 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 449.00 | 36 454.00 | | 359 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 480.00 | 24 469.00 | | 39 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 711.00 | 58 288.00 | 318 423.00 | 376 711.00 |
VI Groupe et associés | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 894.00 | 413 471.00 | 318 423.00 | 731 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 755.00 | 45 655.00 | | 69 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 673.00 | 26 674.00 | | 46 673.00 |
ST Autres comptes | 267 671.00 | 213 025.00 | | 267 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 095.00 | 110 726.00 | | 109 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 322.00 | 65 867.00 | | 106 322.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 825.00 | 42 398.00 | | 59 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 805.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 274.00 | 7 058.00 | | 8 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 029.00 | 52 713.00 | | 78 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 064.00 | 362 249.00 | | 488 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 509.00 | 128 549.00 | | 158 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 583.00 | 395 629.00 | | 483 583.00 |