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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 698.00 | 162 185.00 | 114 513.00 | 276 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 450.00 | 892 845.00 | 320 605.00 | 1 213 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 306.00 | 1 059 875.00 | 458 431.00 | 1 518 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 178 622.00 | | 178 622.00 | 178 622.00 |
CF Disponibilités | 617 108.00 | | 617 108.00 | 617 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 679.00 | | 826 679.00 | 826 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 985.00 | 1 059 875.00 | 1 285 110.00 | 2 344 985.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -81 259.00 | -36 251.00 | | -81 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 445.00 | -45 008.00 | | 100 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 677.00 | 3 039.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 148 674.00 | 48 591.00 | | 148 674.00 |
DP Provisions pour risques | 2 984.00 | 1 898.00 | | 2 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 984.00 | 1 898.00 | | 2 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 296.00 | 761 632.00 | | 758 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 506.00 | 195 137.00 | | 265 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 650.00 | 103 174.00 | | 109 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 452.00 | 1 059 943.00 | | 1 133 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 110.00 | 1 110 432.00 | | 1 285 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 998.00 | 1 059 943.00 | | 1 081 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 295 015.00 | | 3 295 015.00 | 3 295 015.00 |
FG Production vendue services | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 236.00 | | 3 340 235.00 | 3 340 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 166 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 821.00 | 16 385.00 | | 20 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 558.00 | 139 375.00 | | 164 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 189.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 189.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 2 884.00 | | 6 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 824.00 | 2 884.00 | | 6 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | -2 695.00 | | -3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 021.00 | -1 165.00 | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 510.00 | 2 886 120.00 | | 3 481 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 065.00 | 2 931 128.00 | | 3 381 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 445.00 | -45 008.00 | | 100 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 816.00 | | 177 890.00 | 1 340 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 23 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 518 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 259.00 | | 173 890.00 | 1 316 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 714.00 | | 4 000.00 | 19 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 297.00 | 149 577.00 | | 910 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 453.00 | 149 577.00 | | 905 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 898.00 | 2 984.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | 2 984.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 425.00 | 8 971.00 | 48 398.00 | 60 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 506.00 | 265 506.00 | | 265 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VI Groupe et associés | 697 870.00 | 697 870.00 | | 697 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 538.00 | 188 324.00 | 19 214.00 | 207 538.00 |
VW T.V.A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 452.00 | 1 081 998.00 | 48 398.00 | 1 133 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |