| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 1 340.00 | 1 170.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 586.00 | 25 697.00 | 41 888.00 | 67 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 568.00 | 27 038.00 | 64 530.00 | 91 568.00 |
BN En cours de production de biens | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CF Disponibilités | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 875.00 | | 357 875.00 | 357 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 443.00 | 27 038.00 | 422 405.00 | 449 443.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 072.00 | 33.00 | | -64 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 642.00 | -64 105.00 | | 69 642.00 |
DL TOTAL (I) | 292 570.00 | 222 928.00 | | 292 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 276.00 | 48 016.00 | | 36 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 385.00 | 492.00 | | 22 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | 13 578.00 | | 18 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 403.00 | 42 928.00 | | 52 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 835.00 | 105 014.00 | | 129 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 405.00 | 327 942.00 | | 422 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 599.00 | 68 873.00 | | 105 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 129.00 | | 57 500.00 | 79 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 725.00 | 16 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 062.00 | 91 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 936.00 | 70 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 402.00 | | 54 630.00 | 55 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | 2 870.00 | 18 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 982.00 | 12 392.00 | 40 337.00 | 54 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 581.00 | 12 392.00 | 39 936.00 | 54 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 104 724.00 | 104 724.00 | | 104 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 141.00 | 11 905.00 | 24 236.00 | 36 141.00 |
VP Divers | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 942.00 | 112 071.00 | 10 871.00 | 122 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 835.00 | 105 599.00 | 24 236.00 | 129 835.00 |