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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 943.00 | 261 194.00 | 2 748.00 | 263 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 373.00 | 303 215.00 | 32 158.00 | 335 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 985.00 | 565 559.00 | 61 426.00 | 626 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 508.00 | | 517 508.00 | 517 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 479.00 | | 563 479.00 | 563 479.00 |
BZ Autres créances | 147 261.00 | | 147 261.00 | 147 261.00 |
CF Disponibilités | 304 104.00 | | 304 104.00 | 304 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 692.00 | | 1 532 692.00 | 1 532 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 677.00 | 565 559.00 | 1 594 117.00 | 2 159 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 543 434.00 | 482 770.00 | | 543 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 215.00 | 75 664.00 | | 99 215.00 |
DL TOTAL (I) | 780 149.00 | 695 934.00 | | 780 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 094.00 | | | 177 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 554.00 | 357 679.00 | | 381 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 347.00 | 182 117.00 | | 174 347.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 2 403.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 968.00 | 542 405.00 | | 813 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 117.00 | 1 238 339.00 | | 1 594 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 167.00 | 542 405.00 | | 715 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 619.00 | | 38 730.00 | 603 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 364.00 | 626 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 364.00 | 609 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 854.00 | | 38 709.00 | 585 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 21.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 376.00 | 10 312.00 | 13 128.00 | 568 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 226.00 | 10 312.00 | 13 128.00 | 567 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 554.00 | 381 554.00 | | 381 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 563 479.00 | 563 479.00 | | 563 479.00 |
VB T. V. A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VC Groupe et associés | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 094.00 | 158 481.00 | 18 613.00 | 177 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 945.00 | | | 182 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 079.00 | 711 079.00 | | 711 079.00 |
VW T.V.A. | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 780.00 | 715 167.00 | 18 613.00 | 733 780.00 |