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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 920.00 | 38 147.00 | 19 773.00 | 57 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 818.00 | 114 909.00 | 2 909.00 | 117 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 390 509.00 | 606 733.00 | 783 776.00 | 1 390 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 515.00 | 759 789.00 | 1 008 726.00 | 1 768 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 192.00 | 49 266.00 | 366 926.00 | 416 192.00 |
BZ Autres créances | 216 520.00 | | 216 520.00 | 216 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 746.00 | | 129 746.00 | 129 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 457.00 | 49 266.00 | 713 191.00 | 762 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 973.00 | 809 055.00 | 1 721 918.00 | 2 530 973.00 |
CU Autres participations | 194 695.00 | | 194 695.00 | 194 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DG Autres réserves | 668 677.00 | 627 575.00 | | 668 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 828.00 | 41 102.00 | | 62 828.00 |
DL TOTAL (I) | 813 376.00 | 750 549.00 | | 813 376.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 303 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 303 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 244.00 | 155 258.00 | | 143 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 528.00 | 132 158.00 | | 340 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 638.00 | 100 099.00 | | 30 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 211.00 | 262 420.00 | | 231 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 541.00 | 772 856.00 | | 868 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 918.00 | 1 826 404.00 | | 1 721 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 528.00 | | | 340 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 007.00 | | 1 071 007.00 | 1 071 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 007.00 | | 1 071 007.00 | 1 071 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 000.00 | 202 000.00 | | 263 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 000.00 | 202 000.00 | | 263 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 490.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 490.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 955.00 | 199 510.00 | | 262 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 293.00 | 31 711.00 | | 39 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 722.00 | 743 937.00 | | 1 342 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 894.00 | 702 835.00 | | 1 279 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 828.00 | 41 102.00 | | 62 828.00 |