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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 028.00 | | 245 028.00 | 245 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 133.00 | 172 335.00 | 9 798.00 | 182 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 960.00 | 92 497.00 | 158 464.00 | 250 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 122.00 | 264 832.00 | 413 290.00 | 678 122.00 |
BT Marchandises | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BZ Autres créances | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
CF Disponibilités | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 311.00 | | 201 311.00 | 201 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 433.00 | 264 832.00 | 614 601.00 | 879 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 537.00 | 17 576.00 | | 41 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 115.00 | 231 961.00 | | 263 115.00 |
DL TOTAL (I) | 348 652.00 | 293 537.00 | | 348 652.00 |
DP Provisions pour risques | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 333.00 | 176 965.00 | | 109 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 30 560.00 | | 26 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | 89 119.00 | | 37 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587.00 | 9 587.00 | | 4 587.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 333.00 | 306 320.00 | | 178 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 601.00 | 599 857.00 | | 614 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 282.00 | | 13 840.00 | 664 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 028.00 | | | 245 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 254.00 | | 13 840.00 | 419 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 885.00 | 27 947.00 | | 236 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 885.00 | 27 947.00 | | 236 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 333.00 | 66 837.00 | 42 496.00 | 109 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 333.00 | 135 837.00 | 42 496.00 | 178 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 760.00 | 11 520.00 | | 17 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 339.00 | 17 522.00 | | 16 339.00 |
ST Autres comptes | 78 118.00 | 69 862.00 | | 78 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 332.00 | 46 683.00 | | 57 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 1 797.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 852.00 | 13 317.00 | | 19 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 154.00 | 144 941.00 | | 168 154.00 |
ZE Dividendes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 789.00 | 302 067.00 | | 319 789.00 |