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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 828.00 | 574 741.00 | 171 087.00 | 745 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991 296.00 | | 991 296.00 | 991 296.00 |
AN Terrains | 1 745 075.00 | | 1 745 075.00 | 1 745 075.00 |
AP Constructions | 2 294 926.00 | 154 089.00 | 2 140 837.00 | 2 294 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 823.00 | 199 105.00 | 174 719.00 | 373 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 105.00 | 4 744.00 | 188 361.00 | 193 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 139 056.00 | 3 864 215.00 | 53 274 841.00 | 57 139 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 874.00 | 5 100.00 | 1 461 774.00 | 1 466 874.00 |
BZ Autres créances | 60 091 268.00 | 2 749 903.00 | 57 341 365.00 | 60 091 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
CF Disponibilités | 597 640.00 | | 597 640.00 | 597 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 967.00 | | 162 967.00 | 162 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 341 410.00 | 2 755 103.00 | 59 586 307.00 | 62 341 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 480 466.00 | 6 619 318.00 | 112 861 148.00 | 119 480 466.00 |
CU Autres participations | 50 178 655.00 | 2 931 536.00 | 47 247 119.00 | 50 178 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 741 437.00 | 9 741 437.00 | | 9 741 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 834.00 | 593 834.00 | | 593 834.00 |
DG Autres réserves | 39 159 130.00 | 37 307 890.00 | | 39 159 130.00 |
DH Report à nouveau | | 552 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 318.00 | 1 298 734.00 | | 97 318.00 |
DL TOTAL (I) | 71 591 719.00 | 71 494 401.00 | | 71 591 719.00 |
DP Provisions pour risques | 868 611.00 | 762 034.00 | | 868 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 611.00 | 762 034.00 | | 868 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 693 337.00 | 89 877 422.00 | | 38 693 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 241.00 | 758 242.00 | | 414 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 228.00 | 669 081.00 | | 526 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 579.00 | 400 248.00 | | 763 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 433.00 | 290 177.00 | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | | 192 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 400 818.00 | 92 187 721.00 | | 40 400 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 861 148.00 | 164 444 156.00 | | 112 861 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 241.00 | | | 414 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 175.00 | | 3 012 175.00 | 3 012 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 175.00 | | 3 012 175.00 | 3 012 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 143.00 | 290 216.00 | | 50 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 577.00 | 391 500.00 | | 106 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 720.00 | 490 016.00 | | 156 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 577.00 | -199 800.00 | | -106 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 701.00 | -681 933.00 | | -504 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 783.00 | 5 187 354.00 | | 4 053 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 465.00 | 3 888 620.00 | | 3 956 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 318.00 | 1 298 734.00 | | 97 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 037 449.00 | | 5 189 447.00 | 56 037 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 297.00 | 50 971 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 966 518.00 | 105 440.00 | 57 139 056.00 | 3 966 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 518.00 | 50 143.00 | 4 430 173.00 | 3 966 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 787.00 | | 62 336.00 | 1 674 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 449.00 | | 5 073 267.00 | 3 389 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 973 213.00 | | 53 843.00 | 50 973 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 086.00 | 220 849.00 | | 707 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 794.00 | 83 947.00 | | 490 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 292.00 | 136 902.00 | | 216 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 034.00 | 106 577.00 | | 762 034.00 |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 334 466.00 | 415 537.00 | | 2 334 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666 694.00 | 454 824.00 | 430 135.00 | 5 666 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428 728.00 | 561 401.00 | 430 135.00 | 6 428 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 228.00 | 526 228.00 | | 526 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 804.00 | 191 804.00 | | 191 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 655.00 | 197 655.00 | | 197 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 105.00 | 7 020.00 | 186 085.00 | 193 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 754.00 | 1 460 754.00 | | 1 460 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
VC Groupe et associés | 59 660 512.00 | 59 660 512.00 | | 59 660 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 693 337.00 | 31 017 725.00 | 7 086 845.00 | 38 693 337.00 |
VI Groupe et associés | 414 241.00 | 414 241.00 | | 414 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 350.00 | 296 350.00 | | 296 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 967.00 | 162 967.00 | | 162 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 514 215.00 | 62 322 010.00 | 192 205.00 | 62 514 215.00 |
VW T.V.A. | 219 666.00 | 219 666.00 | | 219 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 400 818.00 | 32 725 206.00 | 7 086 845.00 | 40 400 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |