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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 593.00 | 98 818.00 | 1 774.00 | 100 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 450.00 | 121 132.00 | 5 318.00 | 126 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 41 609.00 | 11 956.00 | 29 653.00 | 41 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 934.00 | 28 031.00 | 228 903.00 | 256 934.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 350 523.00 | | 350 523.00 | 350 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 427.00 | 39 987.00 | 629 440.00 | 669 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 878.00 | 161 119.00 | 634 758.00 | 795 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 163 446.00 | 162 163.00 | | 163 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | 1 283.00 | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 217 843.00 | 205 521.00 | | 217 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 149.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 901.00 | 304 125.00 | | 347 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 464.00 | 77 903.00 | | 67 464.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 915.00 | 383 591.00 | | 416 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 758.00 | 589 112.00 | | 634 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 915.00 | 383 591.00 | | 416 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 450.00 | | | 126 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 858.00 | 12 274.00 | | 108 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 544.00 | 12 274.00 | | 86 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 901.00 | 347 901.00 | | 347 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 839.00 | 277 295.00 | 3 544.00 | 280 839.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 915.00 | 416 915.00 | | 416 915.00 |