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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 855.00 | 5 788.00 | 2 066.00 | 7 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 010.00 | 5 788.00 | 3 221.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 180 845.00 | | 180 845.00 | 180 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 668.00 | | 207 668.00 | 207 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 678.00 | 5 788.00 | 210 889.00 | 216 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 633.00 | | | -24 633.00 |
DL TOTAL (I) | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EA Autres dettes | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 624.00 | | | 149 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 888.00 | | | 210 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 624.00 | | | 149 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 363.00 | | 83 383.00 | 83 363.00 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 696.00 | | 116 696.00 | 118 696.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 633.00 | | | -24 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 880.00 | | 640.00 | 11 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 7 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | | 640.00 | 10 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559.00 | 739.00 | 3 510.00 | 8 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 559.00 | 738.00 | 3 510.00 | 8 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
UX Autres créances clients | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
YT Sous‐traitance | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | | | 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 160.00 | | | 148 160.00 |