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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AH Fonds commercial | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521.00 | 65 489.00 | 2 032.00 | 67 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 825.00 | 278 659.00 | 44 166.00 | 322 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 806.00 | 349 581.00 | 106 225.00 | 455 806.00 |
BT Marchandises | 60 234.00 | 6 600.00 | 53 634.00 | 60 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
BZ Autres créances | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CF Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 179.00 | 6 600.00 | 164 579.00 | 171 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 985.00 | 356 181.00 | 270 804.00 | 626 985.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 982.00 | 153 295.00 | | 114 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 081.00 | -3 313.00 | | 15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 138 448.00 | 158 366.00 | | 138 448.00 |
DP Provisions pour risques | 882.00 | 1 015.00 | | 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 882.00 | 1 015.00 | | 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 617.00 | 34 359.00 | | 23 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 317.00 | 9 213.00 | | 13 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 125.00 | 41 994.00 | | 36 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 415.00 | 59 449.00 | | 58 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 475.00 | 145 015.00 | | 131 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 804.00 | 304 396.00 | | 270 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 978.00 | 124 829.00 | | 121 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 622.00 | | 988 622.00 | 988 622.00 |
FD Production vendue biens | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
FG Production vendue services | 256 290.00 | | 256 290.00 | 256 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 415.00 | | 1 248 415.00 | 1 248 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 9 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 40 000.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 48 000.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 995.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 1 995.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 46 005.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | -533.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 699.00 | 1 322 533.00 | | 1 269 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 618.00 | 1 325 846.00 | | 1 254 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 081.00 | -3 313.00 | | 15 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 723.00 | | 2 083.00 | 453 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 455 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 390 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 904.00 | | 2 083.00 | 388 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 791.00 | 29 791.00 | 1.00 | 319 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 358.00 | 29 791.00 | 1.00 | 314 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015.00 | 882.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 650.00 | 6 600.00 | 11 650.00 | 11 650.00 |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 663.00 | 6 600.00 | 14 663.00 | 14 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 678.00 | 7 482.00 | 15 678.00 | 15 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 482.00 | 15 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 685.00 | 10 188.00 | 9 497.00 | 19 685.00 |
VI Groupe et associés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 497.00 | 97 212.00 | 1 285.00 | 98 497.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 475.00 | 121 978.00 | 9 497.00 | 131 475.00 |