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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 4 815.00 | 4 117.00 | 8 933.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 889.00 | 94 438.00 | 18 451.00 | 112 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 525.00 | 251 681.00 | 19 844.00 | 271 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 915.00 | 350 935.00 | 135 979.00 | 486 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 035.00 | | 226 035.00 | 226 035.00 |
BP En cours de production de services | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 099.00 | 42 499.00 | 1 381 600.00 | 1 424 099.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CF Disponibilités | 659 148.00 | | 659 148.00 | 659 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 419.00 | 42 499.00 | 2 429 920.00 | 2 472 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 335.00 | 393 435.00 | 2 565 900.00 | 2 959 335.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 233 892.00 | | | 233 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
DL TOTAL (I) | 462 511.00 | | | 462 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 714.00 | | | 385 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 296.00 | | | 1 175 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 371.00 | | | 392 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 388.00 | | | 2 103 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 900.00 | | | 2 565 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 985.00 | | | 1 969 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 576.00 | | | 181 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 361.00 | | 8 447.00 | 481 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892.00 | 486 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 387 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 596.00 | | 890.00 | 73 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 474.00 | | 7 557.00 | 380 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 167.00 | 19 517.00 | 748.00 | 332 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 1 911.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 263.00 | 17 606.00 | 748.00 | 329 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 297.00 | 1 175 297.00 | | 1 175 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 371.00 | 392 371.00 | | 392 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 100.00 | 1 424 100.00 | | 1 424 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 577.00 | 181 577.00 | | 181 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 138.00 | 70 735.00 | 133 403.00 | 204 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 883.00 | | | 229 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 281.00 | 1 485 931.00 | 18 350.00 | 1 504 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 389.00 | 1 969 986.00 | 133 403.00 | 2 103 389.00 |