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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 751.00 | 70 812.00 | 6 939.00 | 77 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 164.00 | 193 207.00 | 44 957.00 | 238 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 823.00 | 265 206.00 | 59 616.00 | 324 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 951.00 | | 151 951.00 | 151 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 169.00 | 930.00 | 102 239.00 | 103 169.00 |
BZ Autres créances | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 904.00 | | 291 904.00 | 291 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 750.00 | 930.00 | 660 820.00 | 661 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 573.00 | 266 136.00 | 720 437.00 | 986 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 635.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 4 365.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 9 466.00 | 245 605.00 | | 9 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | 163 458.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 65 828.00 | 453 066.00 | | 65 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 555.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 424.00 | 295.00 | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 891.00 | 52 361.00 | | 66 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 042.00 | 530 716.00 | | 369 042.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 140.00 | 249 373.00 | | 211 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 609.00 | 833 302.00 | | 654 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 437.00 | 1 286 369.00 | | 720 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 140.00 | 211 140.00 | | 211 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 042.00 | 369 042.00 | | 369 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 614.00 | 217 894.00 | 7 720.00 | 225 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 185.00 | 649 185.00 | | 649 185.00 |