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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 918.00 | 42 495.00 | 6 423.00 | 48 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 14 943.00 | 47.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 930.00 | 58 214.00 | 21 715.00 | 79 930.00 |
BT Marchandises | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 530.00 | | 178 530.00 | 178 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 459.00 | 58 214.00 | 200 245.00 | 258 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 332.00 | 86 396.00 | | 92 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172.00 | 5 936.00 | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 105 304.00 | 101 132.00 | | 105 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 682.00 | 54 582.00 | | 54 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 057.00 | 17 829.00 | | 22 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 835.00 | 26 882.00 | | 17 835.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 333.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 941.00 | 99 627.00 | | 94 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 245.00 | 200 759.00 | | 200 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
FG Production vendue services | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 737.00 | | 193 737.00 | 193 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 1 047.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 471.00 | 219 899.00 | | 194 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 299.00 | 213 963.00 | | 190 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172.00 | 5 936.00 | | 4 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 692.00 | 3 522.00 | | 54 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 915.00 | 3 522.00 | | 53 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |