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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 924.00 | 163 294.00 | 56 630.00 | 219 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 027.00 | 178 294.00 | 211 732.00 | 390 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 544.00 | 341 588.00 | 375 956.00 | 717 544.00 |
BT Marchandises | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BZ Autres créances | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CF Disponibilités | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 083.00 | | 326 083.00 | 326 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 627.00 | 341 588.00 | 702 039.00 | 1 043 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 306 526.00 | | | 306 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 257.00 | | | -24 257.00 |
DL TOTAL (I) | 299 038.00 | | | 299 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 838.00 | | | 205 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 001.00 | | | 403 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 039.00 | | | 702 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 054.00 | | | 327 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718 016.00 | | 3 718 016.00 | 3 718 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 016.00 | | 3 718 016.00 | 3 718 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 076.00 | | | 3 736 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 333.00 | | | 3 760 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 257.00 | | | -24 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 497.00 | | 31 046.00 | 686 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 053.00 | | 30 899.00 | 579 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | 147.00 | 18 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 358.00 | 52 229.00 | | 289 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 358.00 | 52 229.00 | | 289 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 838.00 | 205 838.00 | | 205 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
UX Autres créances clients | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 124.00 | 50 177.00 | 75 946.00 | 126 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 844.00 | 68 730.00 | 14 114.00 | 82 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 001.00 | 327 054.00 | 75 946.00 | 403 001.00 |