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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 144.00 | 120.00 | 4 263.00 |
AP Constructions | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 042.00 | 91 958.00 | 16 084.00 | 108 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 969.00 | 73 037.00 | 6 932.00 | 79 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 694.00 | 185 622.00 | 45 072.00 | 230 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 977.00 | | 482 977.00 | 482 977.00 |
BZ Autres créances | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 772.00 | | 765 772.00 | 765 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 466.00 | 185 622.00 | 810 843.00 | 996 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 323.00 | 319 323.00 | | 319 323.00 |
DG Autres réserves | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
DH Report à nouveau | -60 850.00 | -38 759.00 | | -60 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 825.00 | -22 091.00 | | -592 825.00 |
DL TOTAL (I) | -220 904.00 | 371 921.00 | | -220 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 074.00 | 23 498.00 | | 50 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 503.00 | 288 600.00 | | 663 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 173.00 | 162 542.00 | | 306 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 997.00 | 33 911.00 | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 747.00 | 510 550.00 | | 1 031 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 843.00 | 882 472.00 | | 810 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 747.00 | 510 550.00 | | 1 031 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 944.00 | 20 666.00 | | 49 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
FG Production vendue services | 1 974 076.00 | | 1 974 076.00 | 1 974 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 134.00 | | 2 128 134.00 | 2 128 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 622.00 | 10 453.00 | | 3 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | 1 337.00 | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 674.00 | 16 657.00 | | 78 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 674.00 | 17 339.00 | | 78 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 674.00 | -16 304.00 | | -78 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -3 928.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 775.00 | 1 761 162.00 | | 2 135 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 600.00 | 1 783 253.00 | | 2 728 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 825.00 | -22 091.00 | | -592 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 243.00 | 9 151.00 | | 4 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 918.00 | | 10 776.00 | 219 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 219.00 | | 9 276.00 | 195 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | 1 500.00 | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 511.00 | 8 112.00 | | 177 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 213.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 580.00 | 7 899.00 | | 173 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 503.00 | 663 503.00 | | 663 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 923.00 | 13 029.00 | | 21 923.00 |
UX Autres créances clients | 482 426.00 | | | 482 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VP Divers | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 906.00 | 604 461.00 | 9 445.00 | 613 906.00 |
VW T.V.A. | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 747.00 | 1 031 747.00 | | 1 031 747.00 |