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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 735.00 | 98 380.00 | 1 355.00 | 99 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 948.00 | 154 474.00 | 52 474.00 | 206 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 353.00 | 253 524.00 | 53 829.00 | 307 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 550.00 | | 203 550.00 | 203 550.00 |
BZ Autres créances | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CF Disponibilités | 599 894.00 | | 599 894.00 | 599 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 732.00 | | 870 732.00 | 870 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 084.00 | 253 524.00 | 924 561.00 | 1 178 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 613 188.00 | 595 044.00 | | 613 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 869.00 | 18 144.00 | | -17 869.00 |
DL TOTAL (I) | 612 088.00 | 629 957.00 | | 612 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 676.00 | 60 732.00 | | 190 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 073.00 | 13 231.00 | | 18 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 183.00 | 29 952.00 | | 32 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 153.00 | 68 997.00 | | 71 153.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 6 325.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 472.00 | 179 237.00 | | 312 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 561.00 | 809 195.00 | | 924 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 472.00 | 179 237.00 | | 312 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 867.00 | | 858 867.00 | 858 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 867.00 | | 858 867.00 | 858 867.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 215.00 | 27 145.00 | | 14 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 45 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 047.00 | 45 000.00 | | 14 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 2 301.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 11 359.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 581.00 | 33 641.00 | | 13 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 789.00 | 960 134.00 | | 918 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 658.00 | 941 990.00 | | 936 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 869.00 | 18 144.00 | | -17 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 475.00 | 91 696.00 | | 79 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 622.00 | | 1 150.00 | 306 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 307 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 306 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 952.00 | | 1 150.00 | 305 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 286.00 | 16 657.00 | 419.00 | 237 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 616.00 | 16 657.00 | 419.00 | 236 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 183.00 | 32 182.00 | | 32 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
VI Groupe et associés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 258.00 | 228 258.00 | | 228 258.00 |
VW T.V.A. | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 472.00 | 312 472.00 | | 312 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | 11 310.00 | | 6 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | 3 688.00 | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 246 581.00 | 258 648.00 | | 246 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 004.00 | 42 582.00 | | 30 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
YT Sous‐traitance | 192 642.00 | 103 139.00 | | 192 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 866.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 850.00 | 12 176.00 | | 7 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -8 468.00 | 4 448.00 | | -8 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568.00 | 893.00 | | 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 985.00 | 408 057.00 | | 472 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |