| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 762.00 | 1 594.00 | 2 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 555.00 | 25 319.00 | 19 236.00 | 44 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 255.00 | 87 845.00 | 58 409.00 | 146 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 197.00 | 113 926.00 | 85 271.00 | 199 197.00 |
BT Marchandises | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 857.00 | 2 204.00 | 221 653.00 | 223 857.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 221 299.00 | | 221 299.00 | 221 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 904.00 | 2 204.00 | 846 700.00 | 848 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 101.00 | 116 130.00 | 931 971.00 | 1 048 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 488 536.00 | 486 160.00 | | 488 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 957.00 | 142 377.00 | | 166 957.00 |
DL TOTAL (I) | 663 878.00 | 636 921.00 | | 663 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274.00 | 14 420.00 | | 4 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 529.00 | 10 089.00 | | 16 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 028.00 | 137 628.00 | | 84 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 680.00 | 141 438.00 | | 146 680.00 |
EA Autres dettes | 16 582.00 | 15 238.00 | | 16 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 093.00 | 318 814.00 | | 268 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 971.00 | 955 735.00 | | 931 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 564.00 | 304 450.00 | | 251 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 461.00 | | 58 246.00 | 162 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 510.00 | 199 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 480.00 | 190 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | 980.00 | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 024.00 | | 57 266.00 | 155 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 526.00 | 16 400.00 | | 97 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 639.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 404.00 | 15 760.00 | | 97 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 221 219.00 | 221 219.00 | | 221 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 557.00 | 235 557.00 | | 235 557.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 564.00 | 251 564.00 | | 251 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 2 187.00 | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | 8 411.00 | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 715 758.00 | 646 744.00 | | 715 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 295.00 | 42 717.00 | | 43 295.00 |
YT Sous‐traitance | 45 204.00 | 46 479.00 | | 45 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | 4 349.00 | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 356.00 | 6 536.00 | | 6 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 176.00 | 412 135.00 | | 459 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 149.00 | 321 733.00 | | 349 149.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 533.00 | 744 351.00 | | 809 533.00 |