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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 34 919.00 | 1 425.00 | 36 343.00 |
AH Fonds commercial | 138 510.00 | | 138 510.00 | 138 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 093.00 | 28 666.00 | 4 427.00 | 33 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 001.00 | 63 584.00 | 155 417.00 | 219 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 195.00 | 14 953.00 | 181 242.00 | 196 195.00 |
BZ Autres créances | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 995.00 | 14 953.00 | 281 042.00 | 295 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 996.00 | 78 537.00 | 436 459.00 | 514 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | 19.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 962.00 | 9 973.00 | | 17 962.00 |
DL TOTAL (I) | 156 464.00 | 148 502.00 | | 156 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 605.00 | 51 841.00 | | 79 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 125.00 | 7 334.00 | | 9 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 706.00 | 83 487.00 | | 81 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 647.00 | 97 613.00 | | 66 647.00 |
EA Autres dettes | 42 913.00 | 54 536.00 | | 42 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 995.00 | 294 811.00 | | 279 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 459.00 | 443 312.00 | | 436 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 895.00 | 284 742.00 | | 209 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 676.00 | | 428 676.00 | 428 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 676.00 | | 428 676.00 | 428 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | 735.00 | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 865.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 865.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 606.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 362.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 750.00 | 462 753.00 | | 428 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 788.00 | 452 780.00 | | 410 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 962.00 | 9 973.00 | | 17 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 831.00 | 9 183.00 | | 8 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 856.00 | | 146.00 | 218 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 853.00 | | | 174 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | 146.00 | 10 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 122.00 | 3 462.00 | | 60 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 389.00 | 1 530.00 | | 33 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | 1 932.00 | | 26 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 439.00 | 8 939.00 | 24 000.00 | 42 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
UX Autres créances clients | 177 632.00 | 177 632.00 | | 177 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
VB T. V. A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 277.00 | 21 089.00 | 39 188.00 | 60 277.00 |
VI Groupe et associés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 723.00 | 248 578.00 | 29 145.00 | 277 723.00 |
VW T.V.A. | 38 789.00 | 35 774.00 | 3 015.00 | 38 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 034.00 | 203 332.00 | 66 202.00 | 279 034.00 |