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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 682.00 | 21 317.00 | 366.00 | 21 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 001.00 | 48 552.00 | 3 449.00 | 52 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 681.00 | 139 476.00 | 9 206.00 | 148 681.00 |
BP En cours de production de services | 483 657.00 | | 483 657.00 | 483 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
BT Marchandises | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 507.00 | | 216 507.00 | 216 507.00 |
BZ Autres créances | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
CF Disponibilités | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 828.00 | | 920 828.00 | 920 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 509.00 | 139 476.00 | 930 033.00 | 1 069 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 881.00 | | | 178 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
DL TOTAL (I) | 300 016.00 | | | 300 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 410.00 | | | 353 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 018.00 | | | 630 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 033.00 | | | 930 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 471.00 | | | 259 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
FD Production vendue biens | 206 833.00 | | 206 833.00 | 206 833.00 |
FG Production vendue services | 170 304.00 | | 170 304.00 | 170 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 051.00 | | 428 051.00 | 428 051.00 |
FM Production stockée | | | 78 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -93.00 | | | -93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 282.00 | | | -47 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 966.00 | | | 506 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 796.00 | | | 444 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 968.00 | 3 985.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 975.00 | | 3 706.00 | 144 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 977.00 | | 3 706.00 | 69 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 257.00 | 2 219.00 | | 137 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 650.00 | 2 219.00 | | 67 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 216 507.00 | | | 216 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
VI Groupe et associés | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 937.00 | 295 144.00 | 2 793.00 | 297 937.00 |
VW T.V.A. | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 608.00 | 259 471.00 | 17 136.00 | 276 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
ST Autres comptes | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | 1 737.00 | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 107.00 | | | 135 107.00 |