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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 694.00 | 117 093.00 | 5 601.00 | 122 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 847.00 | | 1 670 847.00 | 1 670 847.00 |
AN Terrains | 203 875.00 | | 203 875.00 | 203 875.00 |
AP Constructions | 929 921.00 | 707 190.00 | 222 731.00 | 929 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 988.00 | 83 561.00 | 17 427.00 | 100 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 731.00 | 193 836.00 | 33 895.00 | 227 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 588.00 | 1 101 680.00 | 2 174 908.00 | 3 276 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 622.00 | | 236 622.00 | 236 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 006.00 | 29 686.00 | 2 820 319.00 | 2 850 006.00 |
BZ Autres créances | 2 765 971.00 | | 2 765 971.00 | 2 765 971.00 |
CF Disponibilités | 2 309 705.00 | | 2 309 705.00 | 2 309 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 171.00 | | 577 171.00 | 577 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 576.00 | 29 686.00 | 8 734 889.00 | 8 764 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 164.00 | 1 131 366.00 | 10 909 798.00 | 12 041 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 263 868.00 | | | 2 263 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 387.00 | | | 226 387.00 |
DH Report à nouveau | 753 068.00 | | | 753 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 011.00 | | | 1 217 011.00 |
DK Provisions réglementées | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 091.00 | | | 4 576 091.00 |
DP Provisions pour risques | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 538.00 | | | 4 271 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 217.00 | | | 1 902 217.00 |
EA Autres dettes | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 045.00 | | | 6 257 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 909 798.00 | | | 10 909 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 045.00 | | | 6 257 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FD Production vendue biens | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
FG Production vendue services | 27 171 947.00 | | 27 171 947.00 | 27 171 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 183 222.00 | | 27 183 222.00 | 27 183 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 341 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 233 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 950 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 662.00 | |
GE Autres charges | | | 154 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 606 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 383.00 | | | 421 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 491 181.00 | | | 27 491 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 274 171.00 | | | 26 274 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 011.00 | | | 1 217 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 238.00 | | 131 542.00 | 3 167 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 004.00 | 20 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 192.00 | 3 276 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 189.00 | 1 462 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 845.00 | | 4 696.00 | 1 788 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 016.00 | | 113 688.00 | 1 354 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 376.00 | | 13 159.00 | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 418.00 | 80 450.00 | 5 189.00 | 1 026 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 030.00 | 4 063.00 | | 113 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 388.00 | 76 387.00 | 5 189.00 | 913 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 325.00 | 145.00 | 17 712.00 | 133 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 103.00 | 76 662.00 | 65 103.00 | 65 103.00 |
6T Sur comptes clients | 48 002.00 | | 18 315.00 | 48 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 002.00 | | 18 315.00 | 48 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 429.00 | 76 807.00 | 101 130.00 | 246 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 662.00 | 83 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145.00 | 17 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 538.00 | 4 271 538.00 | | 4 271 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 255.00 | 507 255.00 | | 507 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 366.00 | 481 366.00 | | 481 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 445.00 | 2 814 445.00 | | 2 814 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VB T. V. A. | 301 903.00 | 301 903.00 | | 301 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 564.00 | 2 085 564.00 | | 2 085 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 346.00 | 368 346.00 | | 368 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 171.00 | 577 171.00 | | 577 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 680.00 | 6 193 148.00 | 20 531.00 | 6 213 680.00 |
VW T.V.A. | 837 927.00 | 837 927.00 | | 837 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 045.00 | 6 257 045.00 | | 6 257 045.00 |